До того времени, у трейдера есть лишь ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ прибыль (т.н. “бумажная” прибыль). Жадность также часто приводит к тому, что трейдер пренебрегает здравыми методами управления рисками. Психология торговли — это влияние эмоций на процесс принятия решений. Страх и жадность играют ключевую роль, ведь они могут побудить к неверным шагам, таким как вложение всех средств в один актив или спонтанные продажи из-за страха психология трейдера убытков. Даже при проведении технического и фундаментального анализа трейдер может поддаваться эмоциям и поставить под угрозу инвестиционный портфель, особенно на волатильном рынке.

ТРЕЙДИНГ: СТРАХ ЖАДНОСТЬ НАДЕЖДА ЭЙФОРИЯ

Если вы в какой-то сделке потеряли деньги, нужно просто оценить, что пошло не так, а затем двигаться дальше. Помимо уроков, которые можно вынести из анализа каждой сделки, нет других поводов тратить время на сожаления о решении войти в такую сделку. Для человека также вполне естественно испытывать чувство сожаления после того, как он упустил какую-то возможность. Если вы пропустили прибыльную сделку, переходите к следующей потенциальной возможности. Единственная ситуация, когда трейдеры и инвесторы обращаются за помощью к этой теме, – после того, как их торговый счет уничтожен, и им приходится все начинать сначала.

Центр обучения Arenadata: от теории к практике

Автор этой статьи, Сергей Логунов, основатель проп-трейдинговой компании LOG CAPITAL, работает трейдером более 8 лет. Он сам прошёл через трудности психологического характера, встречающиеся в этой профессии, и с радостью поделится своим опытом с читателями InvestFuture. Главная идея этой книги заключается в том, что часто причиной всех проблем, связанных с неудачной торговлей на бирже, является чрезмерное эго трейдера. Дело вовсе не в глубинных психологических проблемах, а всего лишь в завышенном самомнении, которое мешает торговле.

Управление рисками — это ключевой элемент успешного трейдинга. включает:

Позже я начал работать с инвестиционными банками и хедж-фондами. Любая эмоция сигнализирует о смыслах в отношении происходящего, которые были созданы ранее. И если кажется, что интенсивные эмоции мешают торговле, то нужно понимать, что  это лишь видимая часть айсберга, а в основе — бессознательное, которое как раз часто и управляет действиями трейдера.

Ещё меня очень радует тот факт, что вы упомянули важность практики. Часто трейдеры начинают торговлю, а затем заканчивают её, потом снова начинают и так далее. Как я понимаю, такие паузы плохо влияют на их способность развивать интуицию. Впоследствии трейдинговая фирма из Чикаго пригласила меня на работу. Моя задача заключалась в том, что я должен был помогать трейдерам улучшать производительность. Так я стал работать на полставки в медицинской школе и полный рабочий с трейдерами в Чикаго.

И наоборот, при больших выигрышах вы можете чувствовать гордость, восторг или даже эйфорию. Однако, подобные эмоциональные реакции могут негативно влиять на вашу способность принимать рациональные решения. Многие новички, входящие в мир трейдинга, полагают, что они уже имеют достаточно опыта и способностей, чтобы контролировать свои эмоции. Однако, реальность, как часто бывает, оказывается намного сложнее.

Особенно, если вы уже «набрали» неправильного поведении. Корректировка это идеальный способ натренировать вашу модель мышления. Проведенные вами сделки вызывают эмоциональные «привычки». Если вы делаете по несколько сделок в день, то вы РИСКУЕТЕ закрепить неправильную эмоциональную реакцию. Лимбическая система находится внизу этой схемы. Может показаться, что это процесс идет сверху (от сознания) к эмоциональным процессам.

Давайте подробнее рассмотрим эти эмоции и на примерах увидим, как они влияют на способность трейдера стабильно зарабатывать. На ранней стадии торговой карьеры многие трейдеры узнают о таком подходе из многочисленных книг по психологии торговли. Их авторы предлагают буквально «торговать как робот».

Я написал книгу о кризисе развивающихся рынков – работа состоит из теоретических исследований, эмпирического анализа и политических доводов. Конечно, привычки профессионалов отличаются от привычек только начинающих свой карьерный путь трейдеров. У новичков с эго все в порядке, но после нескольких успешных сделок они становятся слишком самоуверенными. Они хотят совершать больше сделок, берут больше денег взаймы, и все это со временем приводит их к краху. Трейдеру нужно рассмотреть как можно больше примеров. Часто новички хотят сразу же зарабатывать много денег и не уделяют должного внимания практике.

Например, трейдеры часто сталкиваются с нереалистичными ожиданиями, рассматривая трейдинг как схему быстрого обогащения. Однако, как и в любом другом деле, успех в трейдинге требует времени, практики и дисциплины. Наряду с умением отвлечься в критический момент, важно соблюдать и другие простейшие правила – нормальный сон, полноценное питание, каждодневные прогулки. Не нужно думать, что это не сработает – для начала стоит попробовать.

Дисциплина помогает сохранять спокойствие даже в периоды убытков. Трейдеры, которые контролируют свои эмоции, не поддаются панике и страху после нескольких неудачных сделок — именно такой подход позволяет оставаться хладнокровным и достигать успеха в торговле. И наконец, важно узнать и осознать факторы, которые часто предшествуют тильту или могут дестабилизировать ваше состояние во время торговли. Будьте внимательны к таким ситуациям, как упущенные возможности, большие потери, неожиданные скачки рынка или отрицательные серии сделок. Если вы замечаете, что находитесь в подобной ситуации, сделайте паузу и отойдите от торгового экрана. Дайте себе время отдохнуть и восстановить эмоциональное равновесие.

Успешному трейдеру требуется не только понимания технического и фундаментального анализов, но также дисциплина мышления, эмоциональный интеллект и способность управлять своими мыслями и эмоциями. Применительно к торговле, надежда может быть самой опасной из всех человеческих эмоций. Надежда – это то, что удерживает трейдера в убыточной сделке после того, как она достигла уровня стоп-лосса. Жадность и надежда – вот что зачастую мешает трейдеру забирать прибыль в положительной сделке. Когда акция растет, трейдер часто продолжает оставаться в сделке, надеясь компенсировать прошлые убытки. Каждый трейдер надеется, что убыточная сделка каким-то образом превратится в прибыльную.

• Но фондовый рынок не занимается благотворительностью.
• И ваш организм реагирует на него всем доступным для вас спектром эмоций.
• Это позволяет выявлять поведенческие шаблоны и вносить необходимые изменения.
• Она охватывает эмоциональные и ментальные состояния, которые влияют на принятие решений.
• Этот способ предусматривает распознание моментов возникновения тех или иных эмоций с последующим возвратом к психическому равновесию.

Когда вы чувствуете, что эмоции начинают брать верх, отвлекитесь от рынка. Это поможет успокоиться и вернуться к трезвому анализу ситуации. Если вы чувствуете сильный стресс — сделайте перерыв и восстановите ясность ума. На сайте SDG Trade и связанных сайтах компании SDG Consulting предоставляются исключительно обучающие и консалтинговые услуги.

Со временем, контроль над психологическим состоянием станет проще. Если трейдер постоянно ощущает тильт, лучшим решением может быть его предотвращение. Главное – осознавать наличие тильта и предпринимать необходимые шаги для его преодоления или предотвращения. Это поможет сохранить эмоциональное и финансовое благополучие в процессе торговли на финансовых рынках. Однако, инстинкты работают плохо в контексте трейдинга, так как эволюционно человек не приспособлен к вероятностным расчетам.

Часто трейдеры становится слишком самодовольными, после того как им удается совершить несколько успешных сделок. Но на самом деле, разбор выигрышных сделок может многому вас научить. Спросите себя, что вы на этот раз сделали правильно?

Осознание ошибок – это неотъемлемая часть процесса оценивания своих действий. Если трейдер потерял деньги, он должен понять, что существует какая-то проблема в реализации его идей. Например, он был уверен в том, что стоимость акций начнёт падать, но все равно купил бумаги по высокой цене.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.